Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 11,3247 361 414,60 557 838,99 361 414,60 557 838,99 196 424,39 1 169 077,12 2 548 961,44 510 914,32 94 121,99 2 540 989,79
TAM - Dlhopisový fond 1,4650 1 529 078,45 547 210,81 1 529 078,45 547 210,81 -981 867,64 -3 745 808,13 -8 784 870,41 -21 376 010,24 -22 189 010,42 -7 536 910,77
TAM - Private Growth 1 6,3461 108 946,94 679 436,33 108 946,94 679 436,33 570 489,39 1 942 814,30 12 135 391,19 20 684 892,10 22 144 838,96 38 131 300,22
TAM - Private Growth 2 8,9689 562,95 638 387,00 562,95 478 387,00 637 824,05 1 456 031,81 7 805 833,86 19 332 436,53 21 434 706,86 28 523 148,45
TAM - Investičná stratégia HarmoniQ 3,4765 264 012,91 696 297,77 264 012,91 696 297,77 432 284,86 1 844 474,74 2 792 770,80 3 706 711,67 4 742 577,82 5 700 543,22
TAM - Investičná stratégia SynergiQ 6,2723 122 338,72 693 126,69 122 338,72 693 126,69 570 787,97 2 607 861,45 6 078 470,17 9 791 677,53 11 563 025,04 16 622 714,69
TAM - Realitný Fond 0,6756 344 038,61 3 681,79 344 038,61 3 681,79 -340 356,82 -1 127 251,21 19 738 709,19 15 014 807,63 13 571 401,00 37 345 671,48
TAM - Private Growth 3,5688 373 910,03 244 650,00 373 910,03 244 650,00 -129 260,03 594 782,56 2 993 289,92 4 613 056,05 4 963 511,68 14 900 512,72
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1508 352 459,26 37 268,66 352 459,26 37 268,66 -315 190,60 -1 211 155,91 -3 601 970,74 -6 760 528,13 -7 916 459,36 -12 280 795,57
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 3,6523 111 855,44 0,00 111 855,44 0,00 -111 855,44 -324 148,07 -1 537 431,57 -3 966 594,88 -4 068 354,46 -5 761 703,45
TAM - Dynamický dlhopisový fond 1,2985 57 580,26 1 000,01 57 580,26 1 000,01 -56 580,25 -400 874,92 -726 200,12 -63 887 651,22 -63 745 986,21 -62 873 399,54
TAM - Balanced Fund 3,7978 528 199,76 118 471,38 528 199,76 118 471,38 -409 728,38 -1 498 723,13 -4 723 665,46 -8 163 111,11 -7 794 009,04 -7 323 955,60
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,0308 279 566,69 132 239,18 279 566,69 132 239,18 -147 327,51 -266 921,57 -460 671,97 -641 151,31 64 884,87 3 917 110,24
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu HarmoniQ 3,7195 169 805,08 25 077,05 169 805,08 25 077,05 -144 728,03 -70 890,47 -4 020 925,51 -9 639 005,93 -11 710 268,52 -27 868 202,72
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu SynergiQ 6,2432 179 316,39 26 643,82 179 316,39 26 643,82 -152 672,57 -221 609,17 -1 601 377,71 -3 706 535,76 -4 367 335,12 -9 508 253,59
TAM - Investičná stratégia pre modrú planétu DynamiQ 8,5225 77 688,39 44 637,13 77 688,39 44 637,13 -33 051,26 -28 820,96 -182 056,30 -53 222,34 -94 220,53 14 163,86
TAM - Globálny akciový fond 10,6042 452 956,14 1 377 294,45 452 956,14 1 297 294,45 924 338,31 4 630 669,69 13 789 129,50 23 700 476,74 27 387 474,89 43 085 686,61
TAM - MA Fund 10,0681 0,00 20 000,00 0,00 0,00 20 000,00 1 836 000,00 9 623 000,00 23 752 000,00 34 099 500,00 50 545 670,00
TAM - Realitný fond II. 3,1447 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,8149 578 281,28 0,00 578 281,28 0,00 -578 281,28 -2 213 003,17 -3 216 063,90 -4 675 393,60 -5 166 911,84 -7 481 593,98
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,4343 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -419 998,58 -637 717,04 -909 887,46 -800 344,36
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 5,9170 58 247,10 3 000,00 58 247,10 3 000,00 -55 247,10 -143 747,33 53 519,11 -900 851,06 -992 615,36 -935 921,87
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,7311 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000,00 -98 330,67 -468 848,15 -472 788,74 -559 894,44
TAM - AP Realitný fond 7,8340 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2029 1,4909 18 020,66 0,00 18 020,66 0,00 -18 020,66 -70 284,51 6 326 323,63 14 589 108,92 14 364 608,14 13 851 466,09
TAM - Investičná stratégia DynamiQ 8,8424 47 087,17 460 604,78 47 087,17 460 604,78 413 517,61 2 853 242,61 7 811 261,00 15 628 584,55 17 629 305,01 22 951 361,92
TAM - Global Megatrends fond 17,4707 38 004,25 122 448,89 38 004,25 122 448,89 84 444,64 451 830,77 1 515 556,54 2 717 348,19 3 591 464,86 7 682 532,71
TAM - Fond nájomného bývania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00 59 500 000,00
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF