Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 15,8193 498 640,16 906 437,21 498 640,16 906 437,21 407 797,05 1 786 258,47 2 705 557,34 9 628 754,36 19 490 765,93 25 656 854,56
TAM - Dlhopisový fond 2,0828 605 724,84 3 099 974,51 605 724,84 3 099 974,51 2 494 249,67 8 327 175,43 21 591 945,17 30 644 561,70 13 986 105,16 44 823 112,53
TAM - Private Growth 1 6,9702 168 024,89 713 202,75 168 024,89 713 202,75 545 177,86 3 079 152,22 6 400 378,96 14 447 498,49 14 235 849,99 13 229 140,79
TAM - Private Growth 2 10,0320 234 874,28 171 230,00 234 874,28 171 230,00 -63 644,28 1 376 060,28 2 705 455,26 5 748 193,67 3 820 189,95 2 162 655,16
TAM - Premium Harmonic 4,0523 397 457,97 662 200,10 397 457,97 662 200,10 264 742,13 554 737,13 -157 851,84 -370 200,73 -3 205 564,57 -4 635 789,69
TAM - Premium Strategic 6,9980 186 001,65 883 274,44 186 001,65 883 274,44 697 272,79 1 739 535,39 2 790 281,79 4 553 571,86 3 775 049,86 2 611 533,49
TAM - Realitný Fond 0,8893 288 398,71 3 712,69 288 398,71 3 712,69 -284 686,02 -1 392 991,47 -3 211 432,74 -5 232 345,61 22 119 592,75 18 923 268,55
TAM - Private Growth 3,9013 92 000,02 635 998,54 92 000,02 635 998,54 543 998,52 2 667 095,01 3 123 795,41 6 387 667,75 5 408 788,12 10 995 072,51
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,2630 340 807,65 58 258,71 340 807,65 58 258,71 -282 548,94 -837 070,15 -2 896 908,80 -5 326 505,91 -9 842 095,66 -13 427 889,42
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,9278 29 882,20 0,00 29 882,20 0,00 -29 882,20 -233 899,87 -652 052,37 -1 424 778,05 -2 151 811,30 -3 356 162,97
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,5248 23 802,87 1 207,00 23 802,87 1 207,00 -22 595,87 -67 943,28 -221 815,88 -285 775,99 -617 254,78 -897 872,61
TAM - Balanced Fund 4,4719 566 023,31 449 266,66 566 023,31 449 266,66 -116 756,65 -149 146,71 -451 466,96 -449 209,47 -2 962 597,88 -5 346 298,62
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,3838 387 102,25 623 301,30 387 102,25 623 301,30 236 199,05 1 035 010,84 2 827 053,04 5 480 928,70 7 238 019,05 8 313 059,22
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3559 401 673,65 38 554,56 401 673,65 38 554,56 -363 119,09 -2 204 273,20 -7 231 006,68 -15 070 602,25 -18 970 482,19 -19 556 388,20
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,5169 530 513,62 64 639,68 530 513,62 64 639,68 -465 873,94 -830 379,93 -1 716 687,56 -3 214 720,73 -3 581 579,70 -5 201 522,40
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 10,9130 143 492,99 57 913,30 143 492,99 57 913,30 -85 579,69 -126 211,99 70 628,81 509 134,49 -375 079,67 -1 239 974,11
TAM - Globálny akciový fond 15,1550 463 979,46 1 249 638,94 463 979,46 1 249 638,94 785 659,48 3 002 673,38 8 866 916,23 18 755 977,97 30 080 473,85 35 357 542,21
TAM - MA Fund 9,5972 0,00 9 000 000,00 0,00 0,00 9 000 000,00 9 200 000,00 12 350 000,00 11 579 999,88 24 484 999,88 17 244 999,29
TAM - Realitný fond II. 2,1277 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,5442 74 637,80 0,00 74 637,80 0,00 -74 637,80 -435 797,39 -1 443 060,52 -2 934 387,14 -4 849 285,29 -7 894 420,63
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8554 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16 309,00 673 488,30 1 830 636,74 3 090 787,48
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,6448 44 984,85 0,00 44 984,85 0,00 -44 984,85 118 015,15 111 974,53 2 034 506,04 6 280 998,46 6 314 146,85
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,4075 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 7 812,91 54 289,98 976 340,97 2 744 973,05 2 620 184,86
TAM - AP Realitný fond 4,7159 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,4267 2 881,91 0,00 2 881,91 0,00 -2 881,91 -43 738,33 -168 469,61 -391 408,54 -810 418,33 -1 373 888,81
TAM - Premium Dynamic 9,9745 23 019,56 599 693,79 23 019,56 599 693,79 576 674,23 1 746 988,92 3 027 833,67 4 427 485,90 5 167 549,58 5 507 819,56
TAM - Global Megatrends fond 15,7865 32 333,14 446 968,72 32 333,14 446 968,72 414 635,58 1 132 858,47 2 423 453,72 3 816 601,63 6 120 379,50 9 089 157,36
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF