| TAM - Americký akciový |
15,9776 |
1 450 848,61 |
768 787,55 |
1 450 848,61 |
768 787,55 |
-682 061,06 |
-59 125,60 |
2 393 282,45 |
10 460 958,29 |
17 704 507,46 |
24 996 970,79 |
| TAM - Dlhopisový fond |
2,1896 |
1 066 003,14 |
2 157 124,62 |
1 066 003,14 |
2 157 124,62 |
1 091 121,48 |
5 124 867,76 |
22 577 710,30 |
17 925 790,29 |
5 658 929,73 |
61 677 603,19 |
| TAM - Private Growth 1 |
7,2098 |
171 200,02 |
914 365,00 |
171 200,02 |
914 365,00 |
743 164,98 |
1 846 621,54 |
6 150 424,43 |
12 248 924,29 |
11 156 697,77 |
10 095 856,60 |
| TAM - Private Growth 2 |
10,3381 |
95 200,37 |
252 030,00 |
95 200,37 |
252 030,00 |
156 829,63 |
423 549,29 |
1 864 274,73 |
4 952 548,54 |
2 444 129,67 |
-727 264,27 |
| TAM - Premium Harmonic |
4,2459 |
1 048 098,08 |
1 091 478,56 |
1 048 098,08 |
1 091 478,56 |
43 380,48 |
-282 894,89 |
-635 923,94 |
-1 677 847,04 |
-3 760 301,70 |
-5 442 833,09 |
| TAM - Premium Strategic |
7,2435 |
345 724,11 |
636 545,62 |
345 724,11 |
636 545,62 |
290 821,51 |
578 747,04 |
1 985 011,56 |
2 656 052,24 |
2 035 514,47 |
1 057 267,30 |
| TAM - Realitný Fond |
0,8888 |
343 214,10 |
5 947,00 |
343 214,10 |
5 947,00 |
-337 267,10 |
-859 251,15 |
-2 292 617,75 |
-5 001 476,81 |
23 512 584,22 |
19 165 765,76 |
| TAM - Private Growth |
4,0842 |
113 423,47 |
50 150,00 |
113 423,47 |
50 150,00 |
-63 273,47 |
648 863,66 |
2 213 108,96 |
2 797 174,73 |
2 741 693,11 |
11 699 068,24 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,3052 |
376 930,82 |
122 789,32 |
376 930,82 |
122 789,32 |
-254 141,50 |
-758 637,00 |
-2 617 955,97 |
-5 349 205,72 |
-9 005 025,51 |
-13 575 339,28 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
4,9981 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-90 310,25 |
-501 289,65 |
-1 775 087,45 |
-1 917 911,43 |
-2 631 691,75 |
| TAM - Dynamický dlhopisový fond |
2,6723 |
31 063,13 |
1 285,00 |
31 063,13 |
1 285,00 |
-29 778,13 |
-66 705,54 |
-160 857,13 |
-296 124,77 |
-549 311,50 |
-895 164,49 |
| TAM - Balanced Fund |
4,5522 |
436 401,36 |
379 571,83 |
436 401,36 |
379 571,83 |
-56 829,53 |
-154 365,33 |
-412 796,57 |
-1 150 700,79 |
-2 813 451,17 |
-5 721 456,80 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
7,5133 |
156 216,61 |
286 552,24 |
156 216,61 |
286 552,24 |
130 335,63 |
804 796,45 |
2 829 982,86 |
4 861 540,16 |
6 203 008,21 |
7 817 310,20 |
| TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny |
4,4051 |
777 974,06 |
15 051,72 |
777 974,06 |
15 051,72 |
-762 922,34 |
-1 955 973,41 |
-8 411 148,50 |
-15 805 640,46 |
-16 766 208,99 |
-19 602 472,80 |
| TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený |
7,5075 |
187 575,08 |
52 480,36 |
187 575,08 |
52 480,36 |
-135 094,72 |
-364 939,76 |
-1 265 545,16 |
-2 387 569,74 |
-2 751 199,77 |
-4 769 115,90 |
| TAM - Fond pre modrú planétu dynamický |
10,8867 |
72 183,20 |
109 849,23 |
72 183,20 |
109 849,23 |
37 666,03 |
150 891,58 |
277 400,40 |
656 252,14 |
-248 867,68 |
-1 769 526,36 |
| TAM - Globálny akciový fond |
15,3982 |
825 880,92 |
1 196 732,32 |
825 880,92 |
1 196 732,32 |
370 851,40 |
2 517 461,99 |
9 145 936,71 |
19 695 524,47 |
27 077 800,47 |
33 906 742,68 |
| TAM - MA Fund |
9,8256 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-680 000,12 |
6 879 999,88 |
15 284 999,88 |
7 884 999,26 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,1287 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
5 850 000,00 |
5 850 000,00 |
9 879 999,89 |
9 879 999,89 |
23 929 999,82 |
| TAM - Konzervatívny PLUS fond |
4,6239 |
81 221,88 |
0,00 |
81 221,88 |
0,00 |
-81 221,88 |
-452 269,41 |
-1 507 415,06 |
-3 056 206,17 |
-4 413 487,90 |
-8 601 476,31 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,8768 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
133 691,00 |
932 921,42 |
1 830 636,74 |
4 538 135,91 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
6,6721 |
5 000,06 |
20 000,00 |
5 000,06 |
20 000,00 |
14 999,94 |
46 999,88 |
267 707,13 |
3 216 355,51 |
6 162 983,31 |
6 056 990,67 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
10,5359 |
0,00 |
155 000,00 |
0,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
64 296,21 |
-95 551,83 |
1 074 478,74 |
2 737 160,14 |
2 388 314,84 |
| TAM - AP Realitný fond |
4,7173 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2026 |
0,4558 |
16 616,19 |
0,00 |
16 616,19 |
0,00 |
-16 616,19 |
-60 252,37 |
-184 805,62 |
-445 910,19 |
-766 680,00 |
-1 417 083,22 |
| TAM - Premium Dynamic |
10,2517 |
9 145,05 |
178 106,41 |
9 145,05 |
178 106,41 |
168 961,36 |
559 940,07 |
1 920 764,55 |
2 912 290,20 |
3 420 560,66 |
4 270 630,64 |
| TAM - Global Megatrends fond |
15,7779 |
15 462,75 |
156 176,65 |
15 462,75 |
156 176,65 |
140 713,90 |
611 047,35 |
1 602 219,36 |
3 388 006,97 |
4 987 521,03 |
8 289 182,34 |