Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,4605 386 411,36 857 621,95 386 411,36 857 621,95 471 210,59 1 229 287,90 7 410 304,01 17 423 205,94 16 169 492,12 28 371 673,63
TAM - Dlhopisový fond 2,3645 772 907,93 3 210 668,71 772 907,93 3 210 668,71 2 437 760,78 6 969 958,06 1 912 663,33 -11 268 345,16 -12 678 464,23 68 846 185,00
TAM - Private Growth 1 7,6611 286 109,65 776 103,96 286 109,65 776 103,96 489 994,31 2 973 868,61 7 367 037,86 6 345 958,48 6 285 398,48 4 463 873,57
TAM - Private Growth 2 11,0939 10 500,02 192 450,00 10 500,02 192 450,00 181 949,98 1 043 782,57 3 382 024,49 1 024 559,21 1 004 479,21 -3 461 838,45
TAM - Premium Harmonic 4,5078 80 404,20 196 195,61 80 404,20 196 195,61 115 791,41 -114 881,15 -503 459,42 -2 979 570,65 -2 922 678,62 -7 009 815,04
TAM - Premium Strategic 7,6911 127 138,83 345 178,04 127 138,83 345 178,04 218 039,21 577 400,48 1 108 889,50 303 190,80 497 930,65 -1 255 952,40
TAM - Realitný Fond 1,0112 252 025,73 8 779,91 252 025,73 8 779,91 -243 245,82 -655 518,58 -2 048 279,73 25 456 230,99 25 527 556,96 18 263 724,14
TAM - Private Growth 4,3635 227 873,04 142 348,44 227 873,04 142 348,44 -85 524,60 780 425,20 1 193 082,24 612 299,16 582 149,16 10 596 718,35
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,4324 206 586,82 141 655,96 206 586,82 141 655,96 -64 930,86 -750 595,90 -2 543 857,59 -6 673 870,10 -6 498 726,07 -14 287 102,38
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 5,1335 129 164,58 0,00 129 164,58 0,00 -129 164,58 -508 574,51 -851 242,98 -1 578 276,23 -1 578 276,23 -1 973 685,45
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,9822 2 306,50 4 187,03 2 306,50 4 187,03 1 880,53 -39 061,32 -90 342,50 -404 421,72 -392 062,84 -12 791 002,58
TAM - Balanced Fund 4,7162 339 038,06 455 914,15 339 038,06 455 914,15 116 876,09 171 596,57 171 085,49 -2 249 382,10 -2 113 445,21 -7 642 415,71
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,8115 122 719,99 549 692,56 122 719,99 549 692,56 426 972,57 1 112 605,48 2 516 825,62 4 236 591,35 4 166 544,84 6 821 224,07
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,7202 1 667 052,21 40 939,24 1 667 052,21 40 939,24 -1 626 112,97 -3 326 166,35 -8 962 644,23 -10 188 226,04 -10 321 898,60 -14 571 840,83
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 8,3433 333 171,05 122 834,91 333 171,05 122 834,91 -210 336,14 -766 193,53 -1 466 691,89 -1 676 110,17 -1 657 191,33 -4 158 415,61
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 12,1350 128 503,23 152 953,36 128 503,23 152 953,36 24 450,13 -67 945,72 346 145,86 -478 143,45 -528 117,18 -1 955 492,31
TAM - Globálny akciový fond 16,4905 286 367,19 1 460 349,68 286 367,19 1 460 349,68 1 173 982,49 3 552 091,47 10 278 978,63 21 020 813,21 20 293 013,81 32 335 070,75
TAM - MA Fund 10,9597 3 900 000,12 70 000,00 0,00 0,00 -3 830 000,12 -3 830 000,12 3 679 999,88 12 134 999,88 12 134 999,88 8 714 999,16
TAM - Realitný fond II. 2,4433 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029 999,89 4 029 999,89 4 029 999,89 18 399 999,82
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,7897 87 125,84 0,00 87 125,84 0,00 -87 125,84 -349 586,01 -1 441 624,54 -3 103 584,96 -3 087 431,55 -10 357 653,55
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,9336 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350 000,00 789 797,30 1 876 645,74 1 846 945,74 4 553 831,69
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,8078 135 752,17 235 000,00 135 752,17 235 000,00 99 247,83 953 747,83 2 763 036,05 6 144 524,01 6 144 524,01 5 971 695,98
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 11,0027 0,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 -142 028,90 932 050,99 2 690 683,07 2 690 683,07 2 559 637,77
TAM - AP Realitný fond 3,1918 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,5538 9 302,34 0,00 9 302,34 0,00 -9 302,34 -75 909,38 -201 643,29 -599 745,12 -599 745,12 -1 501 480,63
TAM - Premium Dynamic 10,9662 31 958,53 222 208,44 31 958,53 222 208,44 190 249,91 560 130,00 1 204 901,07 1 924 582,30 1 852 159,04 2 955 658,12
TAM - Global Megatrends fond 16,9985 20 911,07 154 790,91 20 911,07 154 790,91 133 879,84 418 759,50 1 634 883,56 3 879 672,35 3 625 008,50 8 243 242,97
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF