TAM - Americký akciový |
10,3351 |
284 488,56 |
1 158 940,09 |
284 488,56 |
1 158 940,09 |
874 451,53 |
1 871 480,45 |
5 464 068,58 |
4 646 124,66 |
5 152 312,20 |
14 181 018,17 |
TAM - Dlhopisový fond |
1,8645 |
493 646,72 |
2 233 463,10 |
493 646,72 |
2 233 463,10 |
1 739 816,38 |
6 836 760,95 |
-4 020 522,72 |
29 621 037,59 |
42 189 769,65 |
42 072 646,44 |
TAM - Private Growth 1 |
6,7569 |
290 975,02 |
139 798,54 |
290 975,02 |
139 798,54 |
-151 176,48 |
-603 207,75 |
-1 951 740,67 |
-6 931 871,85 |
-9 927 046,17 |
-15 335 914,34 |
TAM - Private Growth 2 |
9,2802 |
107 369,64 |
282 350,00 |
107 369,64 |
282 350,00 |
174 980,36 |
106 809,59 |
324 848,94 |
-1 365 912,91 |
-3 758 443,17 |
-2 440 584,41 |
TAM - Premium Harmonic |
4,4881 |
271 017,80 |
152 505,77 |
271 017,80 |
152 505,77 |
-118 512,03 |
-695 622,09 |
-3 018 798,39 |
-6 815 600,27 |
-7 462 040,08 |
-12 946 160,80 |
TAM - Premium Strategic |
6,7093 |
221 916,71 |
155 806,98 |
221 916,71 |
155 806,98 |
-66 109,73 |
-262 541,18 |
-538 189,52 |
-1 062 643,69 |
-1 426 837,91 |
-1 046 718,04 |
TAM - Realitný Fond |
1,0150 |
279 735,74 |
20 749,03 |
279 735,74 |
20 749,03 |
-258 986,71 |
-865 885,26 |
-3 382 856,74 |
3 516 908,92 |
15 907 404,49 |
10 777 684,62 |
TAM - Private Growth |
4,5403 |
79 592,51 |
113 700,00 |
79 592,51 |
113 700,00 |
34 107,49 |
-283 210,15 |
29 874,75 |
346 925,34 |
-1 048 244,76 |
-16 068 918,21 |
TAM - Dlhopisový fond 2028 |
3,6790 |
406 981,84 |
266 391,25 |
406 981,84 |
266 391,25 |
-140 590,59 |
-1 041 669,77 |
-779 064,71 |
-2 628 984,28 |
-5 182 867,54 |
-28 723 775,23 |
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
6,9344 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
303 294,26 |
498 541,82 |
1 945 011,67 |
1 992 812,12 |
624 153,29 |
TAM - Dynamický dlhopisový fond |
2,8863 |
32 721,26 |
7 355,24 |
32 721,26 |
7 355,24 |
-25 366,02 |
-12 465 896,49 |
-73 137 875,38 |
-74 609 441,76 |
-74 647 068,88 |
-85 164 650,36 |
TAM - Balanced Fund |
4,2665 |
658 945,11 |
524 708,04 |
658 945,11 |
524 708,04 |
-134 237,07 |
-1 091 441,31 |
-2 908 766,45 |
-7 647 265,28 |
-8 486 812,95 |
-13 010 367,35 |
TAM - Dynamic Balanced Fund |
7,0020 |
267 086,10 |
459 691,16 |
267 086,10 |
459 691,16 |
192 605,06 |
399 925,77 |
830 415,88 |
1 130 420,41 |
1 383 555,04 |
4 263 556,90 |
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny |
3,9033 |
307 944,33 |
72 363,30 |
307 944,33 |
72 363,30 |
-235 581,03 |
-672 043,38 |
-2 650 885,37 |
-4 498 944,34 |
-4 745 098,38 |
-16 539 458,23 |
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený |
5,9687 |
197 379,18 |
129 429,84 |
197 379,18 |
129 429,84 |
-67 949,34 |
-251 045,14 |
-764 905,79 |
-2 219 434,01 |
-2 823 908,39 |
-6 606 965,82 |
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický |
7,5229 |
48 315,07 |
126 585,67 |
48 315,07 |
126 585,67 |
78 270,60 |
-66 696,41 |
106 241,78 |
293 774,98 |
348 153,93 |
1 236 076,31 |
TAM - Globálny akciový fond |
10,5331 |
390 095,41 |
1 102 395,32 |
390 095,41 |
1 102 395,32 |
712 299,91 |
2 017 284,24 |
5 513 370,99 |
8 821 821,30 |
9 188 383,30 |
16 876 437,14 |
TAM - MA Fund |
9,2672 |
1 000 000,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-1 000 000,03 |
1 679 999,97 |
-9 510 000,37 |
-15 050 000,76 |
-15 520 000,85 |
-24 670 001,11 |
TAM - Realitný fond II. |
4,3911 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
777 592,95 |
2 689 592,75 |
2 689 592,75 |
2 339 592,75 |
TAM - Konzervatívny PLUS fond |
4,5452 |
241 418,89 |
0,00 |
241 418,89 |
0,00 |
-241 418,89 |
-825 922,84 |
-3 386 879,79 |
-9 434 457,57 |
-11 457 236,29 |
-22 374 064,04 |
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
3,1761 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-613,22 |
551 611,78 |
2 915 071,78 |
3 189 691,78 |
5 196 893,69 |
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
5,4049 |
155 529,13 |
0,00 |
155 529,13 |
0,00 |
-155 529,13 |
-103 132,56 |
156 887,43 |
1 436 260,27 |
1 531 033,97 |
1 835 355,00 |
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
7,7184 |
0,00 |
99 000,00 |
0,00 |
99 000,00 |
99 000,00 |
118 800,00 |
228 050,00 |
82 989,52 |
-13 057,56 |
-221 074,94 |
TAM - AP Realitný fond |
4,0694 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
TAM - Zaistený fond 2026 |
3,8003 |
470,00 |
0,00 |
470,00 |
0,00 |
-470,00 |
-35 921,53 |
-144 264,54 |
-595 100,63 |
-615 845,85 |
-1 424 976,25 |
TAM - Premium Dynamic |
|
31 177,13 |
52 529,48 |
31 177,13 |
52 529,48 |
21 352,35 |
92 145,33 |
325 621,19 |
736 912,02 |
790 817,51 |
2 789 152,22 |
TAM - Global Megatrends fond |
|
2 642,01 |
80 433,06 |
2 642,01 |
80 433,06 |
77 791,05 |
275 814,06 |
1 204 559,31 |
1 925 741,28 |
2 105 206,47 |
3 246 562,56 |