| TAM - Americký akciový |
16,6157 |
404 486,08 |
1 029 258,83 |
404 486,08 |
1 029 258,83 |
624 772,75 |
1 496 649,52 |
6 417 616,06 |
16 095 600,74 |
17 666 141,64 |
27 996 842,70 |
| TAM - Dlhopisový fond |
2,3404 |
794 048,81 |
2 347 716,54 |
794 048,81 |
2 347 716,54 |
1 553 667,73 |
8 350 149,02 |
14 300 041,01 |
-1 617 526,72 |
-4 328 315,21 |
70 359 573,07 |
| TAM - Private Growth 1 |
7,4304 |
319 744,80 |
1 038 045,00 |
319 744,80 |
1 038 045,00 |
718 300,20 |
2 436 304,77 |
8 647 024,19 |
8 766 846,97 |
8 721 703,25 |
7 503 386,09 |
| TAM - Private Growth 2 |
10,7292 |
12 352,70 |
362 550,00 |
12 352,70 |
362 550,00 |
350 197,30 |
504 226,93 |
2 909 051,25 |
1 691 817,00 |
1 508 706,14 |
-3 064 421,11 |
| TAM - Premium Harmonic |
4,3632 |
253 233,41 |
174 370,76 |
253 233,41 |
174 370,76 |
-78 862,65 |
-212 237,07 |
-318 127,68 |
-2 837 565,82 |
-3 134 915,69 |
-6 526 430,02 |
| TAM - Premium Strategic |
7,4553 |
171 084,94 |
251 915,70 |
171 084,94 |
251 915,70 |
80 830,76 |
682 358,27 |
1 856 385,03 |
1 294 876,81 |
1 180 288,92 |
-311 052,95 |
| TAM - Realitný Fond |
1,0100 |
174 033,98 |
15 024,10 |
174 033,98 |
15 024,10 |
-159 009,88 |
-505 458,32 |
-1 767 915,44 |
15 612 494,27 |
25 022 098,64 |
18 624 151,08 |
| TAM - Private Growth |
4,2006 |
105 817,76 |
316 000,00 |
105 817,76 |
316 000,00 |
210 182,24 |
1 579 863,89 |
3 864 092,96 |
2 089 380,04 |
2 162 013,05 |
12 459 792,39 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,3899 |
288 884,36 |
280 432,81 |
288 884,36 |
280 432,81 |
-8 451,55 |
-748 728,41 |
-2 289 195,12 |
-6 565 423,37 |
-7 247 454,48 |
-13 994 161,02 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
5,0748 |
93 369,82 |
0,00 |
93 369,82 |
0,00 |
-93 369,82 |
-14 852,52 |
-845 496,28 |
-1 593 128,75 |
-1 593 128,75 |
-2 291 832,23 |
| TAM - Dynamický dlhopisový fond |
2,9180 |
2 925,66 |
8 760,22 |
2 925,66 |
8 760,22 |
5 834,56 |
-6 728,62 |
-37 655,27 |
-373 764,70 |
-398 791,46 |
-331 834,71 |
| TAM - Balanced Fund |
4,6590 |
366 409,29 |
534 167,62 |
366 409,29 |
534 167,62 |
167 758,33 |
-202 044,72 |
396 518,81 |
-2 288 528,05 |
-2 315 489,93 |
-6 753 019,12 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
7,7206 |
147 835,03 |
585 898,15 |
147 835,03 |
585 898,15 |
438 063,12 |
939 380,28 |
3 254 197,69 |
4 639 490,24 |
5 105 925,12 |
7 360 678,58 |
| TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny |
4,6737 |
684 220,54 |
37 520,03 |
684 220,54 |
37 520,03 |
-646 700,51 |
-2 512 201,12 |
-8 108 554,52 |
-12 741 441,60 |
-12 834 099,72 |
-16 411 998,57 |
| TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený |
8,3244 |
76 374,96 |
133 401,64 |
76 374,96 |
133 401,64 |
57 026,68 |
-343 037,78 |
-1 431 555,71 |
-2 091 662,03 |
-2 000 229,11 |
-4 250 408,25 |
| TAM - Fond pre modrú planétu dynamický |
12,1342 |
35 351,26 |
176 691,97 |
35 351,26 |
176 691,97 |
141 340,71 |
268 096,55 |
477 560,29 |
-219 444,26 |
-260 020,63 |
-1 620 699,35 |
| TAM - Globálny akciový fond |
16,3992 |
413 001,39 |
1 554 944,52 |
413 001,39 |
1 554 944,52 |
1 141 943,13 |
2 585 911,58 |
10 051 342,55 |
20 755 199,41 |
22 878 925,39 |
32 903 698,09 |
| TAM - MA Fund |
10,7232 |
0,00 |
50 000,00 |
0,00 |
0,00 |
50 000,00 |
150 000,00 |
-620 000,12 |
12 254 999,88 |
12 284 999,88 |
7 184 999,19 |
| TAM - Realitný fond II. |
2,4428 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 029 999,89 |
4 029 999,89 |
4 029 999,89 |
18 399 999,82 |
| TAM - Konzervatívny PLUS fond |
4,7288 |
72 392,47 |
0,00 |
72 392,47 |
0,00 |
-72 392,47 |
-582 841,84 |
-1 401 305,53 |
-3 413 065,03 |
-3 670 273,39 |
-10 114 572,55 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,8775 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
39 000,00 |
728 797,30 |
2 003 966,30 |
1 885 945,74 |
4 593 444,91 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
6,7292 |
0,00 |
15 000,00 |
0,00 |
15 000,00 |
15 000,00 |
49 499,92 |
1 672 531,51 |
6 119 745,73 |
6 194 023,93 |
6 124 328,46 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
10,8721 |
0,00 |
8 000,00 |
0,00 |
8 000,00 |
8 000,00 |
48 000,00 |
420 050,99 |
2 713 683,07 |
2 738 683,07 |
2 488 837,77 |
| TAM - AP Realitný fond |
3,1940 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2026 |
0,5278 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
-43 203,67 |
-190 846,66 |
-582 789,51 |
-642 948,79 |
-1 508 762,77 |
| TAM - Premium Dynamic |
10,6124 |
16 119,80 |
140 607,79 |
16 119,80 |
140 607,79 |
124 487,99 |
605 073,23 |
1 586 190,60 |
2 340 414,79 |
2 457 232,27 |
3 468 586,02 |
| TAM - Global Megatrends fond |
16,8948 |
13 397,71 |
186 880,19 |
13 397,71 |
186 880,19 |
173 482,48 |
317 535,53 |
1 373 936,74 |
3 452 389,40 |
3 942 544,03 |
8 284 964,44 |