Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 10,8831 346 191,39 1 304 148,68 346 191,39 1 304 148,68 957 957,29 3 355 957,47 9 059 189,25 13 017 331,72 3 352 983,16 17 943 652,94
TAM - Dlhopisový fond 1,9898 2 541 465,16 336 119,71 2 541 465,16 336 119,71 -2 205 345,45 -5 982 865,32 10 154 033,65 63 186 629,78 -6 446 903,36 83 815 497,01
TAM - Private Growth 1 7,0932 193 407,39 705 229,10 193 407,39 705 229,10 511 821,71 679 199,85 -548 274,65 -553 809,29 681 569,85 -7 196 275,85
TAM - Private Growth 2 9,9451 570 909,80 78 530,00 570 909,80 78 530,00 -492 379,80 -1 042 460,98 -2 346 953,46 -5 245 177,47 -1 018 010,98 -6 947 918,43
TAM - Premium Harmonic 4,4279 356 840,43 127 452,50 356 840,43 127 452,50 -229 387,93 -625 922,25 -1 308 223,82 -3 357 184,44 -651 944,18 -10 176 559,74
TAM - Premium Strategic 7,0789 197 862,33 93 397,73 197 862,33 93 397,73 -104 464,60 -266 187,53 -409 845,11 -1 619 503,85 -301 886,10 -2 831 177,82
TAM - Realitný Fond 1,0088 342 866,14 7 751 019,75 342 866,14 7 751 019,75 7 408 153,61 28 391 975,33 26 538 575,75 22 659 166,87 28 353 955,68 19 071 739,05
TAM - Private Growth 4,2979 355 576,81 545 313,26 355 576,81 545 313,26 189 736,45 -312 033,47 4 314 013,38 10 637 349,87 -232 033,47 10 978 324,32
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,5605 687 467,93 83 772,78 687 467,93 83 772,78 -603 695,15 -1 722 784,33 -4 471 750,19 -7 626 310,94 -1 803 732,01 -9 372 597,39
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,3157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -65 268,77 -1 005 995,87 -696 549,09 -65 268,77 1 040 139,42
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,8037 87 779,92 44 266,01 87 779,92 4 266,01 -43 513,91 -69 255,44 -211 154,80 45 431,66 -68 414,34 -74 541 508,41
TAM - Balanced Fund 3,9976 513 515,87 288 834,71 513 515,87 288 834,71 -224 681,16 -339 912,30 -1 970 841,89 -3 841 782,44 -327 627,62 -11 405 074,13
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,2865 227 336,36 202 062,26 227 336,36 202 062,26 -25 274,10 570 823,93 1 381 778,20 2 821 825,73 598 600,88 4 201 965,66
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,4951 654 063,18 478 654,12 654 063,18 478 654,12 -175 409,06 -292 323,66 -258 171,69 -3 666 126,93 -291 141,66 -8 288 560,63
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 5,9575 69 280,18 59 687,22 69 280,18 59 687,22 -9 592,96 17 843,93 -928 925,20 -2 142 388,92 21 203,46 -4 339 308,00
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 8,1106 173 403,88 62 731,06 173 403,88 62 731,06 -110 672,82 -234 531,86 -976 252,80 -1 664 893,56 -234 083,88 -1 323 633,56
TAM - Globálny akciový fond 11,1250 397 758,01 816 332,18 397 758,01 816 332,18 418 574,17 3 263 243,73 6 946 085,56 12 671 133,94 3 433 491,72 21 954 682,46
TAM - MA Fund 10,6681 0,00 3 740 000,00 0,00 0,00 3 740 000,00 8 800 000,00 1 849 999,89 3 699 999,31 8 800 000,00 -11 050 001,38
TAM - Realitný fond II. 3,1560 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 049 999,93 14 369 999,93 0,00 17 059 592,68
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,0977 215 967,36 20,00 215 967,36 20,00 -215 947,36 -610 212,49 -2 568 692,85 -6 541 056,16 -615 595,53 -15 003 422,12
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,3084 0,00 90 000,00 0,00 90 000,00 90 000,00 -28 020,56 1 043 535,18 2 679 478,61 -28 020,56 5 250 280,39
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 4,6901 0,00 495 433,45 0,00 495 433,45 495 433,45 974 688,71 804 987,13 993 024,32 974 688,71 1 954 403,51
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,5862 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 275 000,00 262 470,30 25 154,70 275 000,00 191 616,21
TAM - AP Realitný fond 3,5930 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,9451 61 655,63 0,00 61 655,63 0,00 -61 655,63 -142 651,57 -627 917,63 -952 265,53 -142 651,57 -1 565 729,87
TAM - Premium Dynamic 9,4880 8 376,44 64 496,28 8 376,44 64 496,28 56 119,84 221 098,60 639 287,75 1 194 784,74 229 165,62 1 934 561,32
TAM - Global Megatrends fond 11,1629 16 911,53 179 295,12 16 911,53 179 295,12 162 383,59 923 489,53 3 314 914,91 4 992 387,13 896 112,24 7 055 819,78
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF