Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,3862 374 254,56 576 239,35 374 254,56 576 239,35 201 984,79 722 264,17 4 528 679,11 13 828 886,19 17 763 633,06 27 240 074,19
TAM - Dlhopisový fond 2,2639 539 705,21 1 745 114,92 539 705,21 1 745 114,92 1 205 409,71 6 416 044,91 20 863 030,01 7 349 343,41 534 061,97 68 023 424,85
TAM - Private Growth 1 7,4354 109 152,92 343 544,36 109 152,92 343 544,36 234 391,44 1 306 673,18 8 234 898,71 9 167 723,84 9 310 076,23 8 058 565,55
TAM - Private Growth 2 10,6724 0,00 319 900,00 0,00 319 900,00 319 900,00 862 071,54 3 009 664,69 3 442 457,53 2 020 580,38 -1 623 284,22
TAM - Premium Harmonic 4,3506 236 841,31 198 575,92 236 841,31 198 575,92 -38 265,39 -421 353,77 -893 763,38 -2 618 774,49 -3 477 406,81 -5 857 739,33
TAM - Premium Strategic 7,4643 71 817,47 208 007,99 71 817,47 208 007,99 136 190,52 357 309,27 1 770 837,02 1 794 773,49 1 456 767,43 278 971,86
TAM - Realitný Fond 0,8886 231 825,10 7 710,59 231 825,10 7 710,59 -224 114,51 -809 273,15 -2 278 263,64 -5 942 272,55 24 371 835,37 19 152 391,09
TAM - Private Growth 4,1867 161 847,51 506 990,78 161 847,51 506 990,78 345 143,27 140 998,64 3 555 451,57 2 033 097,00 2 092 829,45 11 905 280,17
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,3277 209 936,34 80 456,56 209 936,34 80 456,56 -129 479,78 -1 007 385,58 -2 713 288,56 -6 041 204,04 -8 246 388,51 -13 740 086,57
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 5,0686 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -327 842,25 -865 577,16 -1 700 663,63 -1 827 601,18 -2 458 881,50
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,7838 12 340,47 5 792,10 12 340,47 5 792,10 -6 548,37 -77 979,94 -177 147,56 -391 214,51 -482 605,96 -897 109,92
TAM - Balanced Fund 4,6713 425 873,80 325 227,42 425 873,80 325 227,42 -100 646,38 -175 837,58 -197 469,36 -2 163 077,40 -2 659 085,84 -5 880 847,95
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,7574 216 992,45 363 133,14 216 992,45 363 133,14 146 140,69 730 349,76 2 866 178,31 4 687 593,19 5 398 211,76 7 444 248,14
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,4797 213 210,44 17 570,92 213 210,44 17 570,92 -195 639,52 -2 622 836,37 -9 450 475,87 -14 668 628,39 -14 810 235,58 -17 983 842,68
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,7984 252 937,83 51 473,09 252 937,83 51 473,09 -201 464,74 -329 004,22 -1 835 051,77 -2 290 526,84 -2 386 260,01 -4 465 977,22
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,3677 94 395,98 80 006,54 94 395,98 80 006,54 -14 389,44 1 602,08 209 847,03 33 530,80 -399 759,26 -1 728 999,97
TAM - Globálny akciový fond 16,0753 238 567,25 1 090 375,23 238 567,25 1 090 375,23 851 807,98 2 823 356,22 9 119 708,38 21 057 489,71 24 560 338,48 33 334 946,85
TAM - MA Fund 10,1835 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 050 000,00 2 379 999,88 6 899 999,88 15 284 999,88 10 184 999,19
TAM - Realitný fond II. 2,1295 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 029 999,89 4 029 999,89 4 029 999,89 18 079 999,82
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,7356 42 034,66 0,00 42 034,66 0,00 -42 034,66 -363 337,57 -1 447 794,71 -3 168 403,62 -3 961 218,49 -9 480 777,99
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8828 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -55 309,00 482 999,75 1 527 401,21 1 830 636,74 4 538 135,91
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,7844 0,00 21 000,00 0,00 21 000,00 21 000,00 -63 040,50 1 259 207,13 4 118 294,72 6 115 983,43 5 985 819,04
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,8596 90 819,14 25 000,00 90 819,14 25 000,00 -65 819,14 -57 819,14 -42 640,42 1 397 863,93 2 672 863,93 2 423 018,63
TAM - AP Realitný fond 4,7188 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,4682 22 978,68 0,00 22 978,68 0,00 -22 978,68 -63 478,84 -200 132,28 -540 422,72 -706 427,63 -1 490 077,06
TAM - Premium Dynamic 10,5885 3 823,25 191 581,02 3 823,25 191 581,02 187 757,77 527 876,31 1 751 963,12 2 587 212,92 2 860 620,59 3 781 146,03
TAM - Global Megatrends fond 16,0999 8 499,13 153 168,67 8 499,13 153 168,67 144 669,54 607 412,13 1 467 311,89 3 394 860,92 4 376 473,68 8 254 874,66
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF