Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 10,9307 1 172 494,95 1 684 703,91 1 172 494,95 1 684 703,91 512 208,96 1 681 359,28 5 062 084,72 10 948 467,69 14 229 299,44 14 582 403,28
TAM - Dlhopisový fond 1,8561 2 048 837,54 4 082 559,27 2 048 837,54 4 082 559,27 2 033 721,73 9 613 308,15 41 838 158,81 80 114 530,16 115 467 538,86 117 504 762,16
TAM - Private Growth 1 7,0112 307 972,75 14 100,00 307 972,75 14 100,00 -293 872,75 -632 380,15 -804 375,10 -1 882 084,91 -11 205 923,33 -11 046 962,27
TAM - Private Growth 2 9,8707 198 387,57 61 400,00 198 387,57 61 400,00 -136 987,57 -738 008,85 -1 938 460,87 -4 486 397,66 -8 351 650,42 -8 288 694,61
TAM - Premium Harmonic 4,3228 207 204,40 1 203 567,56 207 204,40 1 203 567,56 996 363,16 82 605,62 -1 572 914,58 -4 030 244,39 -10 796 662,38 -10 885 682,40
TAM - Premium Strategic 6,9935 156 600,31 109 999,41 156 600,31 109 999,41 -46 600,90 -10 814,75 -809 787,88 -1 559 143,20 -2 723 439,93 -2 748 811,41
TAM - Realitný Fond 1,0707 201 450,62 6 571,60 201 450,62 6 571,60 -194 879,02 -856 455,23 -3 699 482,44 -7 192 506,85 9 580 782,90 9 520 280,31
TAM - Private Growth 4,2187 175 843,57 255 506,16 175 843,57 255 506,16 79 662,59 2 346 371,87 6 034 364,55 9 984 419,19 9 219 384,58 8 623 429,14
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,6242 413 359,62 92 525,87 413 359,62 92 525,87 -320 833,75 -1 292 859,81 -3 997 675,25 -7 613 232,28 -11 754 430,05 -11 936 352,79
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,7901 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -86 382,65 -1 087 900,10 -395 409,22 1 294 108,64 1 394 108,64
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,6494 26 599,34 2 094,04 26 599,34 2 094,04 -24 505,30 -72 758,15 -288 286,61 -12 386 580,86 -74 567 753,25 -74 577 617,27
TAM - Balanced Fund 3,8963 540 728,72 230 316,65 540 728,72 230 316,65 -310 412,07 -992 978,77 -2 675 846,72 -5 393 033,61 -12 788 405,25 -12 974 453,22
TAM - Dynamic Balanced Fund 6,1969 231 334,34 214 314,20 231 334,34 214 314,20 -17 020,14 473 942,19 1 119 899,01 2 584 632,72 3 568 261,99 3 713 071,23
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 3,6061 326 033,17 342 645,31 326 033,17 342 645,31 16 612,14 438 530,04 -1 541 737,50 -4 383 614,79 -8 456 669,79 -8 115 558,15
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 6,0255 127 886,91 144 301,01 127 886,91 144 301,01 16 414,10 -583 293,04 -1 677 671,71 -2 482 305,44 -5 055 168,69 -5 209 437,43
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 8,1138 353 346,96 142 778,62 353 346,96 142 778,62 -210 568,34 -515 672,11 -988 464,75 -1 477 348,86 -1 062 498,52 -993 627,42
TAM - Globálny akciový fond 11,1296 496 332,17 738 815,11 496 332,17 738 815,11 242 482,94 1 478 591,32 5 206 950,91 11 314 257,54 18 485 356,60 18 507 806,93
TAM - MA Fund 10,6287 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 -7 400 000,62 -3 420 000,72 -20 620 001,54 -20 620 001,54
TAM - Realitný fond II. 4,4889 0,00 4 200 000,00 0,00 0,00 4 200 000,00 4 200 000,00 14 049 999,93 14 369 999,93 17 059 592,68 17 059 592,68
TAM - Konzervatívny PLUS fond 3,9844 203 421,66 0,00 203 421,66 0,00 -203 421,66 -708 747,67 -3 770 807,00 -7 254 068,59 -17 885 382,04 -18 229 988,22
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,3750 69 514,14 119 047,50 69 514,14 119 047,50 49 533,36 1 016 345,45 2 040 929,85 2 677 185,95 5 867 490,95 5 867 490,95
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 4,7331 58 709,62 0,00 58 709,62 0,00 -58 709,62 10 590,38 270 748,39 -172 828,03 1 461 338,50 1 461 338,50
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 7,6007 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -304 351,01 -131 045,30 -262 902,86 -262 902,86
TAM - AP Realitný fond 4,2515 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 1,4729 15 877,05 0,00 15 877,05 0,00 -15 877,05 -354 295,39 -614 903,90 -901 735,51 -1 481 659,83 -1 481 659,83
TAM - Premium Dynamic 9,4762 7 127,66 69 930,16 7 127,66 69 930,16 62 802,50 161 237,52 703 051,30 1 031 075,82 1 729 748,00 1 745 078,30
TAM - Global Megatrends fond 11,5320 13 380,15 636 786,78 13 380,15 636 786,78 623 406,63 1 320 489,72 2 874 715,22 4 363 570,62 6 192 963,03 6 219 970,95
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF