Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 15,3578 119 005,56 1 104 855,53 119 005,56 1 104 855,53 985 849,97 2 489 337,47 9 677 984,68 17 121 682,35 11 248 525,58 27 043 295,22
TAM - Dlhopisový fond 2,3331 588 086,44 189 420,71 588 086,44 189 420,71 -398 665,73 -4 037 228,66 -15 917 567,73 4 904 040,04 -18 628 356,22 52 039 009,34
TAM - Private Growth 1 7,4526 28 401,74 476 436,59 28 401,74 476 436,59 448 034,85 1 156 318,44 119 822,78 -952 150,37 74 679,06 -3 095 378,77
TAM - Private Growth 2 10,6039 0,00 270 250,00 0,00 270 250,00 270 250,00 977 200,17 -1 217 234,25 -2 649 049,98 -1 400 345,11 -5 648 623,42
TAM - Premium Harmonic 4,5236 118 773,91 245 123,31 118 773,91 245 123,31 126 349,40 -397 568,81 -2 519 438,14 -3 721 230,87 -2 816 788,01 -9 227 100,73
TAM - Premium Strategic 7,4821 85 770,47 180 254,51 85 770,47 180 254,51 94 484,04 -65 137,26 -561 508,22 -1 394 146,69 -676 096,11 -2 705 627,50
TAM - Realitný Fond 1,0587 167 641,50 10 650,59 167 641,50 10 650,59 -156 990,91 -785 822,61 17 380 409,71 24 530 906,76 26 790 014,08 17 009 209,78
TAM - Private Growth 4,3540 80 713,46 130 000,00 80 713,46 130 000,00 49 286,54 -1 091 146,83 -1 774 712,92 3 508 894,81 -1 702 079,91 8 625 574,18
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,4606 204 922,65 139 944,24 204 922,65 139 944,24 -64 978,41 -1 003 390,88 -4 276 228,25 -8 200 873,90 -4 958 259,36 -12 484 030,61
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 5,1889 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -20 599,22 -747 632,47 -1 628 359,57 -747 632,47 -947 794,13
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,9996 14 854,79 3 345,22 14 854,79 3 345,22 -11 509,57 -59 415,85 -336 109,43 -547 879,21 -361 136,19 -73 432 054,82
TAM - Balanced Fund 4,6566 237 724,73 292 101,37 237 724,73 292 101,37 54 376,64 -427 478,04 -2 685 046,86 -4 969 311,54 -2 712 008,74 -10 058 304,38
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,5886 81 502,52 329 408,91 81 502,52 329 408,91 247 906,39 202 008,21 1 385 292,55 2 561 344,50 1 851 727,43 4 936 896,77
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,8860 357 007,85 51 325,31 357 007,85 51 325,31 -305 682,54 -3 366 290,83 -4 632 887,08 -5 084 439,62 -4 725 545,20 -10 954 329,42
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 8,3052 101 370,12 110 697,76 101 370,12 110 697,76 9 327,64 -378 173,96 -660 106,32 -2 013 228,89 -568 673,40 -3 583 758,33
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,5979 13 641,97 148 147,72 13 641,97 148 147,72 134 505,75 136 682,12 -697 004,55 -1 571 192,29 -737 580,92 -1 992 017,86
TAM - Globálny akciový fond 15,4764 85 819,81 1 059 031,62 85 819,81 1 059 031,62 973 211,81 2 813 547,66 10 703 856,86 17 267 816,76 12 827 582,84 28 365 726,53
TAM - MA Fund 10,7771 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 450 000,00 12 875 000,00 5 914 999,77 12 905 000,00 -1 705 001,06
TAM - Realitný fond II. 3,1568 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 049 999,93 0,00 15 147 592,88
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,7656 76 047,51 0,00 76 047,51 0,00 -76 047,51 -623 160,85 -2 011 759,50 -4 891 772,72 -2 268 967,86 -12 100 146,81
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8556 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 1 275 169,00 2 305 924,18 1 157 148,44 4 416 259,39
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,2846 0,00 120 000,00 0,00 120 000,00 120 000,00 1 140 004,46 4 447 214,22 4 524 940,81 4 521 492,42 4 608 684,38
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,4584 0,00 100 000,00 0,00 100 000,00 100 000,00 560 000,00 2 293 632,08 2 306 102,38 2 318 632,08 2 296 836,78
TAM - AP Realitný fond 3,6126 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,7784 22 186,12 0,00 22 186,12 0,00 -22 186,12 -54 000,30 -391 942,85 -1 003 238,00 -452 102,13 -1 462 180,65
TAM - Premium Dynamic 10,4236 9 865,88 53 250,02 9 865,88 53 250,02 43 384,14 223 783,70 754 224,19 1 110 578,74 871 041,67 2 208 016,61
TAM - Global Megatrends fond 15,5917 10 764,17 205 597,58 10 764,17 205 597,58 194 833,41 578 482,35 2 078 452,66 5 264 000,47 2 568 607,29 8 115 587,01
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF