Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 16,0361 1 458 565,47 864 122,41 1 458 565,47 864 122,41 -594 443,06 -205 347,09 1 052 319,04 6 647 018,26 18 877 621,79 24 700 999,82
TAM - Dlhopisový fond 2,0307 1 521 758,14 1 069 673,74 1 521 758,14 1 069 673,74 -452 084,40 4 614 467,48 18 238 514,46 35 405 934,57 16 106 322,97 34 498 744,08
TAM - Private Growth 1 7,0329 0,00 584 216,06 0,00 584 216,06 584 216,06 1 946 338,87 6 898 444,33 15 222 297,28 15 637 011,00 14 522 289,21
TAM - Private Growth 2 10,1661 10 000,00 1 076 339,20 10 000,00 902 639,20 1 066 339,20 2 071 580,26 4 200 123,56 7 152 400,49 5 955 414,49 4 635 771,77
TAM - Premium Harmonic 4,0127 218 606,23 305 816,93 218 606,23 305 816,93 87 210,70 916 406,37 719 901,32 125 166,57 -2 553 900,33 -3 342 066,02
TAM - Premium Strategic 7,0588 191 985,76 444 070,62 191 985,76 444 070,62 252 084,86 1 432 391,66 3 366 857,32 5 010 540,12 4 510 168,73 4 095 795,26
TAM - Realitný Fond 0,8904 403 076,62 9 377 150,85 403 076,62 9 377 150,85 8 974 074,23 16 509 010,55 14 104 683,59 12 150 581,11 38 913 289,32 36 878 107,83
TAM - Private Growth 3,8660 107 263,60 1 192 294,66 107 263,60 1 192 294,66 1 085 031,06 4 469 675,15 7 301 932,75 11 059 544,70 9 334 464,75 14 366 939,51
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,1754 403 399,78 108 328,33 403 399,78 108 328,33 -295 071,45 -1 296 241,21 -3 202 759,70 -5 688 517,57 -10 855 787,93 -13 748 361,47
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 4,7342 94 064,71 0,00 94 064,71 0,00 -94 064,71 -143 513,00 -662 295,62 -1 303 418,08 -2 265 442,10 -3 146 169,20
TAM - Dynamický dlhopisový fond 2,4193 66 259,76 2 975,00 66 259,76 2 975,00 -63 284,76 377 329,56 245 928,64 160 002,41 -217 329,35 -386 363,43
TAM - Balanced Fund 4,4464 551 340,62 651 651,12 551 340,62 651 651,12 100 310,50 333 357,32 -190 801,58 245 199,78 -2 512 483,91 -4 520 993,68
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,3900 469 079,10 361 383,68 469 079,10 361 383,68 -107 695,42 568 102,88 2 298 578,44 5 445 263,74 7 569 922,88 8 394 327,40
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,3315 2 493 370,44 33 204,61 2 493 370,44 33 204,61 -2 460 165,83 -4 045 405,15 -9 677 262,16 -17 766 312,73 -22 652 768,25 -22 782 156,18
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 7,6046 281 608,07 101 332,49 281 608,07 101 332,49 -180 275,58 -799 336,93 -1 786 069,58 -3 398 606,70 -3 915 042,69 -5 002 613,16
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,0962 155 808,97 92 071,09 155 808,97 92 071,09 -63 737,88 -227 972,86 -296 915,78 125 616,05 -517 472,84 -1 268 861,52
TAM - Globálny akciový fond 15,3188 657 892,91 1 412 124,16 657 892,91 1 325 224,16 754 231,25 3 311 383,85 9 231 980,27 18 572 153,04 32 606 198,22 36 465 051,14
TAM - MA Fund 9,4577 0,00 173 100,00 0,00 0,00 173 100,00 10 580 470,00 13 780 470,00 13 160 469,88 26 065 469,88 19 075 469,65
TAM - Realitný fond II. 2,1276 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 850 000,00 9 879 999,89 9 879 999,89 23 929 999,82
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,5182 301 101,24 0,00 301 101,24 0,00 -301 101,24 -521 794,33 -1 533 296,22 -2 893 770,89 -5 296 441,82 -7 462 372,20
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,8193 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 210 533,76 155 224,76 864 022,06 2 041 170,50 3 189 946,24
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,6954 97 638,37 15 000,00 97 638,37 15 000,00 -82 638,37 -126 623,22 52 105,44 1 572 583,79 6 199 360,09 6 079 158,51
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,4804 0,00 26 000,00 0,00 26 000,00 26 000,00 44 833,67 46 123,65 216 174,64 2 784 806,72 2 772 277,02
TAM - AP Realitný fond 4,7148 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,3741 5 000,06 0,00 5 000,06 0,00 -5 000,06 -33 203,09 -157 290,56 -376 186,06 -840 739,51 -1 390 875,31
TAM - Premium Dynamic 10,0966 16 414,93 370 425,04 16 414,93 370 425,04 354 010,11 1 332 660,53 3 389 574,19 5 028 634,81 5 923 535,88 6 342 867,37
TAM - Global Megatrends fond 16,0042 151 579,31 214 802,74 151 579,31 214 802,74 63 223,43 858 789,64 2 455 854,47 3 859 284,25 6 564 533,56 9 131 147,25
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF