Prehľad predajov

Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
TAM - Americký akciový 15,4018 166 235,26 610 321,82 166 235,26 610 321,82 444 086,56 2 972 278,34 9 300 207,08 17 385 580,50 13 234 953,95 27 551 227,68
TAM - Dlhopisový fond 2,3745 739 512,29 373 997,77 739 512,29 373 997,77 -365 514,52 -2 099 277,55 -13 513 686,60 -5 893 017,09 -20 328 968,04 46 605 058,13
TAM - Private Growth 1 7,6348 41 478,94 683 981,89 41 478,94 683 981,89 642 502,95 1 448 533,31 932 825,13 -111 070,11 1 075 177,52 -1 663 529,56
TAM - Private Growth 2 10,9149 160 000,02 269 921,71 160 000,02 269 921,71 109 921,69 681 510,80 432 792,84 -2 498 471,58 -989 084,31 -5 140 013,18
TAM - Premium Harmonic 4,5777 141 476,24 358 363,74 141 476,24 358 363,74 216 887,50 359 493,98 -1 725 011,11 -3 019 343,03 -2 583 643,43 -8 326 156,48
TAM - Premium Strategic 7,6638 90 294,43 237 809,06 90 294,43 237 809,06 147 514,63 456 510,56 23 936,47 -414 714,73 -314 069,59 -2 089 066,25
TAM - Realitný Fond 1,0112 54 095,30 7 633,59 54 095,30 7 633,59 -46 461,71 -296 905,98 -3 664 008,91 25 145 736,73 26 650 099,01 17 331 884,50
TAM - Private Growth 4,4170 140 992,07 462 000,00 140 992,07 462 000,00 321 007,93 288 744,33 -1 522 354,57 2 144 081,53 -1 462 622,12 9 007 579,89
TAM - Dlhopisový fond 2028 1,4769 221 664,46 96 539,82 221 664,46 96 539,82 -125 124,64 -639 819,00 -3 327 915,48 -8 006 269,39 -5 533 099,95 -12 843 539,79
TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds 5,2462 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -214 391,55 -835 086,47 -1 353 375,72 -962 024,02 -688 622,52
TAM - Dynamický dlhopisový fond 3,0241 22 823,55 3 172,50 22 823,55 3 172,50 -19 651,05 44 168,22 -214 066,95 -440 716,20 -305 458,40 -73 251 281,12
TAM - Balanced Fund 4,7325 326 948,49 599 501,90 326 948,49 599 501,90 272 553,41 304 768,90 -1 965 608,04 -4 070 529,34 -2 461 616,48 -8 996 397,63
TAM - Dynamic Balanced Fund 7,7395 96 219,12 394 916,56 96 219,12 394 916,56 298 697,44 928 212,41 1 821 414,88 3 360 857,55 2 532 033,45 5 632 740,05
TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny 4,8420 307 645,17 65 143,75 307 645,17 65 143,75 -242 501,42 -939 897,05 -5 218 152,52 -5 171 407,92 -5 359 759,71 -11 461 663,69
TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený 8,3165 57 204,11 49 687,41 57 204,11 49 687,41 -7 516,70 26 792,80 -455 475,07 -1 325 787,78 -551 208,24 -3 331 720,75
TAM - Fond pre modrú planétu dynamický 11,7459 71 822,69 53 081,13 71 822,69 53 081,13 -18 741,56 262 480,38 -176 316,23 -1 312 255,98 -609 606,29 -1 692 943,86
TAM - Globálny akciový fond 15,9228 171 680,56 1 079 010,77 171 680,56 1 079 010,77 907 330,21 3 586 259,07 11 937 781,33 18 224 148,78 15 440 630,10 30 394 374,30
TAM - MA Fund 10,9012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 520 000,00 5 954 999,89 12 905 000,00 -15 000,94
TAM - Realitný fond II. 2,4441 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 200 000,00 0,00 14 447 592,91
TAM - Konzervatívny PLUS fond 4,8329 87 324,94 0,00 87 324,94 0,00 -87 324,94 -320 503,43 -1 720 608,91 -3 984 271,22 -2 513 423,78 -11 307 885,57
TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund 2,9001 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 200 000,00 190 488,55 1 044 401,46 2 541 009,15 1 347 636,99 4 532 122,94
TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund 6,5106 0,00 230 000,00 0,00 230 000,00 230 000,00 455 283,88 2 859 087,59 4 588 074,72 4 856 776,30 4 924 118,26
TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund 10,6704 0,00 75 000,00 0,00 75 000,00 75 000,00 496 872,27 1 440 504,35 2 702 974,65 2 715 504,35 2 693 709,05
TAM - AP Realitný fond 3,1898 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TAM - Zaistený fond 2026 0,7785 4 571,02 0,00 4 571,02 0,00 -4 571,02 -76 379,34 -340 290,44 -971 309,08 -506 295,35 -1 479 145,13
TAM - Premium Dynamic 10,7454 5 611,88 95 788,20 5 611,88 95 788,20 90 176,32 280 999,94 835 249,80 1 410 036,96 1 108 657,47 2 415 717,13
TAM - Global Megatrends fond 15,9167 8 419,33 114 920,91 8 419,33 114 920,91 106 501,58 535 387,91 1 927 549,03 5 153 543,86 2 909 161,79 7 986 589,70
Názov fondu Volatilita fondu % Suma vrátených podielov Suma vydaných podielov Upravená suma vrátených podielov Upravená suma vydaných podielov 1 týžden 1 mesiac 3 mesiace 6 mesiacov YTD 1 rok
Údaje za posledný týžden v EUR ( v tis. ) Čisté predaje v SR v EUR ( v tis. )
Denné údaje o OPF