| TAM - Americký akciový |
12,8242 |
692 129,56 |
1 842 740,26 |
692 129,56 |
1 842 740,26 |
1 150 610,70 |
3 308 802,30 |
9 275 488,77 |
14 536 012,50 |
7 243 549,17 |
23 985 848,01 |
| TAM - Dlhopisový fond |
2,1743 |
1 778 781,92 |
328 985,55 |
1 778 781,92 |
328 985,55 |
-1 449 796,37 |
-5 451 579,12 |
-5 324 518,28 |
43 751 812,90 |
-12 266 860,56 |
66 762 643,56 |
| TAM - Private Growth 1 |
7,3462 |
628 820,44 |
163 870,00 |
628 820,44 |
163 870,00 |
-464 950,44 |
-1 234 578,91 |
-1 431 383,51 |
-2 153 067,69 |
-1 092 226,52 |
-6 682 286,81 |
| TAM - Private Growth 2 |
10,1982 |
357 210,82 |
48 200,00 |
357 210,82 |
48 200,00 |
-309 010,82 |
-1 086 541,72 |
-2 826 217,83 |
-5 679 812,81 |
-2 508 418,87 |
-6 886 177,40 |
| TAM - Premium Harmonic |
4,6676 |
376 391,58 |
102 625,50 |
376 391,58 |
102 625,50 |
-273 766,08 |
-1 223 822,34 |
-1 289 486,87 |
-3 764 986,05 |
-2 082 454,66 |
-10 303 560,44 |
| TAM - Premium Strategic |
7,3446 |
242 471,27 |
48 513,71 |
242 471,27 |
48 513,71 |
-193 957,56 |
-282 531,71 |
-696 741,90 |
-1 598 784,94 |
-620 537,77 |
-2 933 645,48 |
| TAM - Realitný Fond |
1,0127 |
599 749,49 |
2 732,00 |
599 749,49 |
2 732,00 |
-597 017,49 |
-1 800 046,89 |
28 080 757,23 |
24 167 242,57 |
28 514 061,03 |
15 864 155,25 |
| TAM - Private Growth |
4,5066 |
771 115,15 |
48 477,08 |
771 115,15 |
48 477,08 |
-722 638,07 |
-115 214,07 |
523 787,78 |
8 901 893,51 |
-55 481,62 |
11 045 791,11 |
| TAM - Dlhopisový fond 2028 |
1,5690 |
598 421,78 |
63 099,39 |
598 421,78 |
63 099,39 |
-535 322,39 |
-1 450 635,32 |
-4 312 160,79 |
-8 226 133,56 |
-3 655 819,79 |
-9 791 817,65 |
| TAM - Raiffeisen Emerging Markets Bonds |
4,3400 |
8 756,36 |
0,00 |
8 756,36 |
0,00 |
-8 756,36 |
-15 886,43 |
-142 823,98 |
-856 604,30 |
-142 823,98 |
309 942,80 |
| TAM - Dynamický dlhopisový fond |
2,9737 |
61 422,68 |
1 678,00 |
61 422,68 |
1 678,00 |
-59 744,68 |
-161 795,28 |
-306 971,74 |
-599 039,72 |
-253 186,73 |
-74 577 396,03 |
| TAM - Balanced Fund |
4,5363 |
858 657,29 |
349 437,80 |
858 657,29 |
349 437,80 |
-509 219,49 |
-1 166 741,94 |
-2 198 983,66 |
-4 570 756,01 |
-1 662 750,38 |
-10 813 146,61 |
| TAM - Dynamic Balanced Fund |
7,0739 |
232 286,54 |
273 946,53 |
232 286,54 |
273 946,53 |
41 659,99 |
630 849,48 |
1 799 389,45 |
2 955 770,04 |
1 341 468,05 |
4 820 263,67 |
| TAM - Fond pre modrú planétu konzervatívny |
4,5794 |
784 567,00 |
95 792,98 |
784 567,00 |
95 792,98 |
-688 774,02 |
-818 961,34 |
-651 909,59 |
-3 796 832,34 |
-960 568,53 |
-8 388 113,59 |
| TAM - Fond pre modrú planétu vyvážený |
7,0591 |
203 259,05 |
113 007,22 |
203 259,05 |
113 007,22 |
-90 251,83 |
-267 896,86 |
-499 715,24 |
-2 381 546,16 |
-363 630,03 |
-4 340 495,67 |
| TAM - Fond pre modrú planétu dynamický |
9,3252 |
249 400,61 |
79 281,61 |
249 400,61 |
79 281,61 |
-170 119,00 |
-471 829,76 |
-1 144 868,17 |
-2 425 778,50 |
-905 119,82 |
-2 137 071,48 |
| TAM - Globálny akciový fond |
12,5110 |
534 015,80 |
1 102 840,76 |
534 015,80 |
1 102 840,76 |
568 824,96 |
3 879 427,23 |
8 797 647,34 |
14 211 218,21 |
7 382 276,00 |
24 389 907,18 |
| TAM - MA Fund |
10,4060 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
20 000,00 |
8 455 000,00 |
1 004 999,38 |
8 405 000,00 |
-6 305 001,14 |
| TAM - Realitný fond II. |
3,1578 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4 200 000,00 |
14 049 999,93 |
0,00 |
15 147 592,88 |
| TAM - Konzervatívny PLUS fond |
4,6886 |
188 636,06 |
0,00 |
188 636,06 |
0,00 |
-188 636,06 |
-564 466,86 |
-1 785 232,96 |
-5 545 270,14 |
-1 357 281,73 |
-13 003 871,25 |
| TAM - Wealth Growth Conservative Model Fund |
2,7292 |
0,00 |
96 175,06 |
0,00 |
96 175,06 |
96 175,06 |
594 479,79 |
1 439 026,44 |
3 605 214,49 |
897 715,32 |
4 961 731,27 |
| TAM - Wealth Growth Balanced Model Fund |
5,4827 |
77 745,40 |
93 000,00 |
77 745,40 |
93 000,00 |
15 254,60 |
948 939,09 |
2 912 668,18 |
2 840 635,16 |
2 946 627,80 |
3 600 206,74 |
| TAM - Wealth Growth Dynamic Model Fund |
8,6746 |
73 311,36 |
35 000,00 |
73 311,36 |
35 000,00 |
-38 311,36 |
387 681,40 |
1 662 681,40 |
1 313 836,10 |
1 662 681,40 |
1 640 886,10 |
| TAM - AP Realitný fond |
3,5930 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| TAM - Zaistený fond 2026 |
0,8334 |
116 851,66 |
0,00 |
116 851,66 |
0,00 |
-116 851,66 |
-154 764,90 |
-454 702,67 |
-971 173,03 |
-320 769,81 |
-1 553 429,17 |
| TAM - Premium Dynamic |
9,8195 |
11 186,22 |
40 496,01 |
11 186,22 |
40 496,01 |
29 309,79 |
234 862,79 |
692 053,45 |
1 358 340,44 |
508 270,46 |
2 007 775,21 |
| TAM - Global Megatrends fond |
12,5716 |
12 957,98 |
139 331,30 |
12 957,98 |
139 331,30 |
126 373,32 |
617 901,30 |
2 722 113,79 |
4 901 175,37 |
1 599 514,06 |
7 465 925,77 |